Kiến thức nền tảng phân tích vĩ mô phần 1

Bài học vĩ mô, quy luật dòng tiền, bản đồ kho báu.
Nói chung là không lòng vòng, các Shark lấy giấy bút ra ghi chép lại những ý quan trọng, tập vừa học vừa ghi chép sẽ giúp các Shark ghim vào vỏ não tốt hơn.

Bạn bắt buộc phải tin 1 điều rằng, thế giới này có người điều khiển (thế giới ngầm Illuminati, tài phiệt do thái), mọi chuyện sảy ra đều không ngẫu nghiên mà đã được sắp đặt từ trước.
VD: Pha thoát hàng bitcoin của lái lợn mùa trước 2018, thì 2019 sẩy ra thiên nga đen suy thoái toàn bộ thị trường tài chính bằng tin covid 19. (bật biểu đồ Tradingview lên và view về năm đó sẽ rõ).
Pha thoát hàng chứng mỹ 2007 khi một khối lượng hàng bán hết trên đỉnh, sau đó 2008 công bố thiên nga đen, ngân hàng Lehman Brother phá sản kéo theo suy thoái toàn bộ ngân hàng toàn cầu, suy thoái toàn bộ thị trường tài chính.
Pha nổ bong bóng Dotcom năm 2000 cũng vậy, đã có tay to bán xả hết hàng trên đỉnh.

Vậy tại sao lái lại biết được sắp có dịch Covid để lái lợn bán hết số hàng trao tay cho nhỏ lẻ, hãy suy nghĩ về vấn đề này. Có phải mọi việc là trùng hợp hay có sự sắp đặt từ trước…

Định luật bảo toàn tiền tệ: tiền không tự sinh ra hoặc mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác, hoặc chuyển từ trò chơi này sang trò chơi khác, chuyển từ tay thằng ngu này sang tay thằng khôn khác, luật chơi hệt như trò cá lớn nuốt cá bé Feeding Frenzy 😀

Qua bài này các Shark sẽ hiểu được quy luật tiền tệ từ 300 năm nay trở lại đây, hiểu được cách vận hành tiền tệ của thế giới tài chính ngầm, đón đầu quy luật của bds, vàng, chứng, bitcoin, dầu mỡ, forex.

Hiểu được bài này, là đã bước chân vào con đường của giới nhà giàu, của tụi tài phiệt do thái, của bọn không làm mà cũng có ăn, của bạn em (Trường Gà) ngủ 10h mới dậy…

Tiền giấy là gì?

Tiền giấy là tiền do ngân hàng nhà nước in ra (USD, VNĐ), tiền giấy được in ra khi hậu khủng hoảng tài chính, in tiền để hỗ trợ kích thích nền kinh tế đúng chưa.
Lấy ví dụ trên biểu đồ chart lạm phát và lãi suất.

Tiền máy tính là gì?

Tiền máy tính là tiền tồn tại trên hệ thống của máy tính, các ngân hàng thương mại phát hành (hãy nhớ lấy tên tứ trụ ngân hàng vn: Vcb, Agri, Viettin, BIDV) gồm: tiền chuyển khoản, sec…

Tiền máy tính được ngân hàng tương mại in ra, khi có người dân đến vay tiền và thế chấp bằng tài sản đảm bảo: tiền lương, bds, cổ phiếu… (tiền máy tính được in ra từ NỢ). Tiền máy tính chiếm khoảng 70% lượng tiền lưu thông.
VD: Các Shark hãy để ý đoạn in ra từ nợ này, nó là kẽ hở để một số thằng am hiểu về thị trường tài chính diễn trò mèo, giống như các quỹ tài chính lớn hoặc dân chơi tay to hay sử dụng, như sàn Bitcoin tên là FTX của Sam Bankmanfiel (đã sập và đi tù), Quyết FLC cũng tương tự.
Hầu như các quỹ này đều sử dụng đòn bẩy tài chính, vay mượn cầm cố và bơm cho quả bong bóng (bằng tiền máy tính) càng ngày càng phình to ra đến lúc nổ thì thôi, 1 đồng thổi thành 100 đồng, hoặc như Quyết FLC 10 tỉ thổi thành 10000 tỉ tiền cổ phiếu sau chỉ vài lần nạp rút qua lại giữa các công ty con, khuynh đảo thị trường chứng khoán, cổ phiếu.

Phương trình cân bằng tiền tệ

Phương trình cân bằng:
Vế trái (tiền) = vế phải (hàng).
Tiền = (hàng hóa mới sản xuất x giá hàng hóa) + (giá vàng x lượng vàng mới khai thác) + (giá dầu x lượng dầu mới khai thác).
Tiền = 30% tiền giấy + 70% tiền tín dụng (tiền máy tính in ra).

Ví dụ:
Năm 2000, 1 ổ bánh mì ba tê có 1.000vnđ, năm 2024 1 ổ bánh mì ba tê là 15.000vnđ đến 20.000vnđ, giá tăng thêm 15 lần, ổ bánh mì đã phải gánh thêm lượng tiền in ra đó là 14.000vnđ để cân bằng phương trình tiền và hàng, giá cả hàng hóa đã cao hơn các năm trước, suy ra lạm phát đúng chưa.

Khi tiền ở vế trái in ra quá nhiều thì bắt buộc vàng phải tăng sản lượng khai thác hoặc tăng giá trị để phương trình cân bằng.
Hiện nay thằng vàng hiện tại đang lên giá, để cân bằng phương trình với tiền, bản chất là vàng đứng im, nhưng tiền in ra nhiều nên bắt buộc giá trị vàng phải thay đổi để cân bằng phương trình tiền và vàng đúng chưa, bong bóng đấy, chỉ chờ nó phình to là vỡ thôi 😀
Thằng bên kia thế giới (cục dữ trữ liên bang Mỹ FED đang in tiền ồ ạt). Đó cũng là lý do người ta tích trữ vàng để chống lại lạm phát.

Lạm phát cần phải đo thực tế ngoài đời thật, nghe qua truyền thông là bị nó dắt mẹ mũi sang Trung Quốc bán lấy nội tạng lúc nào đéo hay.
Để quản lý được tài chính cá nhân, quản lý dòng tiền thật tốt, thì tiền nó mới ở lại với mình, nó mới làm việc cho mình mà thôi, bài quản lý tài chính cá nhân sẽ nói ở các bài viết sau.

Kinh tế vĩ mô là một môn học thuật trong kinh tế vĩ mô tại trường đại học, nó được gọi bằng tên tiếng anh là Macro Economics.

Kiến thức vĩ mô là cái thứ quan trọng nhất, đéo có nó các Shark đi đánh tài chính thì nát cmnr gáo luôn từ vòng gửi xe, đó là sự thật đéo phải em dọa dẫm hay gì cả. Thế nên nghiêm túc mà tìm hiểu bài này đầu tiên đi, nghiêm túc mà học hành cho cẩn thận, đừng để mất tiền, mất bò mới lo làm chuồng.

Còn khi mà đã có kiến thức vĩ mô rồi, các Shark sẽ như là một người khác vậy, nhìn được toàn thể tổng thể của trò chơi game tài chính này. Hiểu được vĩ mô, nó như tấm bản đồ đi tìm kho báu, biết được chu kỳ toàn bộ nền kinh tế thế giới nó sắp đi đâu về đâu.

Khi có tấm bản đồ vĩ mô, các Shark sẽ biết được thời gian tạo đáy, thời gian tạo đỉnh các thị trường BDS, chứng khoán (cổ phiếu), Bitcoin, vàng… để đưa ra phương án đầu tư nó hợp lý hơn.

Lạm phát là gì?

Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát (Tiếng Anh: inflation) là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó.

Lãi suất là gì?

Trong kinh tế vĩ mô, lãi suất (Tiếng Anh: interest rate), là chi phí của việc giữ tiền (chi phí cơ hội khi bỏ qua một cơ hội đầu tư) hay là chi phí của quyền sử dụng một đơn vị vốn vay nào đó trong một đơn vị thời gian (tháng, năm), là tỷ lệ mà theo đó tiền lãi được người vay trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ một người cho vay.

Lạm phát là gì, lãi suất là gì, nó tác động đến chu kỳ kinh tế như nào, khi nào tăng lãi suất, khi nào giảm lãi suất, làm sao để ta nương nhờ vào điều đó để kiếm tiền, vòng quay thị trường tài chính chu kỳ bao nhiêu năm, nó có lặp lại không, kết hợp lạm phát và lãi suất với tỉ lệ thất nghiệp, cung tiền, kết hợp các yếu tố đó như thế nào để hiểu được bức tranh nhà cái đang vận hành.

Trước tiên cần giải thích 1 vài khái niệm qua hình vẽ sau đây.

Nhà cái là ai?

Nhà cái, hay gọi nôm na là nhà tạo lập, cá voi, cá mập, Market Maker, MM, đội lái, Smart Money, dòng tiền thông minh. Tất cả những điều này nó đều ám chỉ gọi nôm na là nhà tạo lập thị trường, nhà cái.

Nhà cái ở đây là ai, là người nắm đồng tiền mạnh nhất trên toàn thế giới đó là USD, cục dự trữ liên bang mỹ FED (Federal Reserve System) là người phát hành ra đồng bạc xanh USD, nên gọi nôm na đây là nhà cái của toàn bộ thị trường tài chính thế giới.

Đồng tiền mạnh nhất là USD, tiền đô được neo tỉ giá dự trữ vàng vật lý để bảo chứng, và Mỹ lại nắm tổng cung vàng vật lý lên đến 70% trên tổng toàn bộ thế giới.
Vì vậy đồng USD được nhiều người chấp nhận là công cụ thanh toán quốc tế, cái này khỏi phải bàn cãi nữa. Nhà cái này có quyền lực rất mạnh, nắm tổng cung khoảng 70% lượng tiền trên toàn thế giới, và FED chính là liên minh nhiều ngân hàng châu Âu thành lập ra cục dữ trữ liên bang mỹ Fed này.
Một nhóm nắm tổng cung tiền, thì họ hoàn toàn có thể kiểm soát được toàn bộ trò chơi về tiền tệ, và tạo ra trò chơi đường giá như chứng khoán, crypto, vàng dầu mỡ…

Nhà cái thế giới là cục dự trữ liên bang Mỹ Fed, người tạo ra các trò chơi về đường giá, biểu đồ.
Nhà cái nhỏ hơn là các chính phủ các nước, cũng có 2 công cụ là lạm phát và lãi suất, cũng tạo ra sân chơi khác như BDS, chứng khoán, vàng, doanh nghiệp…
Các nhà cái nhỏ hơn nữa như các ngân hàng thương mại, ngân hàng tư nhân, quỹ tín dụng vay FE, cho vay nặng lãi, bốc bát họ…

Bản chất nhà cái

Quy luật cả vài trăm năm nay, nhà cái tao ra trò chơi dựa theo 2 công cụ duy nhất là tăng lãi suất và giảm lãi suất.
Nhà cái nắm 2 công cụ lợi hại nhất đó là tăng lãi suất và giảm lãi suất. Hay gọi mĩ miều hơn là bơm tiền và hút tiền về, vặn vòi nước vào ao nuôi cá rồi hút nước bắt cá, bản chất vận hành là vậy.
Nhưng khi bơm tiền ra thì bơm bình thường, nhưng khi hút tiền về thì kéo theo những tài sản giá trị thật về nhà cái như doanh nghiệp, bds, nhà cửa xe cộ, đó là điều nhà cái cần.
Còn nhà cái không cần tiền, tiền bấm nút là ra đầy 1 đống (gọi là tiền máy tính), xong đem đi cho vay, khi thu tiền về thì lại có thêm tài sản giá trị về.

VD: Quy mô thế giới: Fed làm 2 động tác bơm tiền hút tiền, cả thế giới ngập trong nợ, Veneduela vỡ nợ phải bán đất, doanh nghiệp, cầm cố tài sản có giá trị bất động sản, vàng…
Quy mô trong nước: nhà nước cũng làm 2 động tác bơm hút tiền, doanh nghiệp bị nhà nước thâu tóm, thu về bao nhiêu bds nhà đất, nhiều người mắc nợ phải đi làm để trả nợ.
Quy mô nhỏ lẻ: bọn cho vay nặng lãi, vay FE, vay ngân hàng thương mại: đều là những nhà cái bé, hiểu luật chơi và vận hành luật chơi, và kết quả là mọi người cũng trình trạng tương tự khi bị nhà cái siết nợ.
Vụ vay tín dụng 8.5 triệu, sau 10 năm phải trả 8.5 tỉ đồng :D, nhà cái vận hành thêm cả lãi suất kép khiếp người :D.
Link nguồn báo tuổi trẻ: Vụ nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu lên 8,8 tỉ đồng: Có cho vay nặng lãi?

Bản chất nhà cái chỉ làm 2 động tác là nhấn nút bơm tiền và nhấn nút hút tiền, thế mà tài sản lại về đầy nhà.
Quy mô từ thế giới đến trong nước đến các quỹ cho vay đều vận dụng cái gọi là lãi suất để điều hành dòng tiền, các Shark đã hiểu điều này chưa :D.
Bản chất nhà cái luôn cố gắng làm cho người chơi mắc nợ và đổ nợ, thu về những tài sản có giá trị như, đất nước vỡ nợ, vàng, bds, doanh nghiệp, và nhiều tài sản có giá trị khác, hoặc phải bán mình như Nhật Bản (không được sửa đổi hiến pháp của chính đất nước mình => vụ này có liên quan đến hiến pháp và cựu thủ tướng Nhật shinzo ABE bị 1 tên tâm thần bắn gục => muốn tìm hiểu kỹ hơn hãy đọc một vài cuốn chiến tranh tiền tệ 1 2 3 4 5 của Song Hongbing nhé các Shark).

VD: giải thích về hình bên trên

Fed luôn muốn hạ cánh mềm để không có suy thoái, để kiềm chế được lạm phát, nhưng bản chất thì rất hiếm khi FED có thể hạ cánh mềm như họ mong muốn, hay cái họ mong muốn là 1 điều khác 😀
Các chu kỳ giảm lãi suất của Fed thường dai dẳng, kéo theo hệ luy nhiều tổ chức cá nhân phá sản và tuyệt diệt.
Khi mọi thứ đã nát bét, Fed mới dang tay ra để ổn định tình hình kinh tế thế giới bằng biện pháp nới lỏng tiền tệ, bơm tiền qua các gói QE kích thích kinh tế (bơm tiền kích cầu kinh tế), và mọi người lại gọi Fed là anh hùng, Hero của nền kinh tế thế giới 😀 Bla bla…
Năm nào Fed cũng muốn hạ cánh mềm, nhưng hầu hết đều có suy thoái kinh tế sẩy ra, thiên nga đen sẩy ra, hầu hết các chu kỳ đều như vậy 😀

Phần này là phần quan trọng để kết hợp bức tranh, các Shark cần lấy biểu đồ ra ngắm và suy ngẫm các hành vi của lái lợn những mùa trước, xem lại lịch sử đánh lái của lái lợn các mùa trước, xem cách nhà cái hành sử như thế nào nhé!

Ta cần quan tâm đến những biểu đồ sau, và kết hợp chúng với nhau để hoàn thiện bức tranh kinh tế vĩ mô.

Đây là Chart biểu đồ lạm phát lõi Core CPI của Mỹ.

Đây là Chart biểu đồ lạm phát Mỹ.

Đây là Chart biểu đồ lãi suất của Fed.

Đây là Chart biểu đồ tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ.

Chart cung tiền M0 của Mỹ (Fed in tiền ra được thể hiện trên biểu đồ).

Dựa vào biểu đồ cách đánh lái của lái lợn, lục lại lịch sử các pha đánh lái từ ngày xưa đến nay, ta thấy rằng chu kỳ kinh tế hiện nay khoảng 6-8 năm 1 lần (đi từ đáy lên đỉnh).

Tại sao lại như vậy: vì đó là khoảng thời gian hợp lý để người chơi quên đi nỗi đau, và làm lụng ngoài đời thật có đủ số tiền dư dả, nhà cái sẽ tìm cách lấy lại số tiền đó.

Mục đích cao cả của nhà cái: là không cho ông nào có tiền dư (kiểu rảnh rỗi sinh nông nổi ý mà), để quản lý điều hành cả thế giới tập trung làm ăn, không có bạo loạn, 1 mũi tên trúng nhiều đích 😀

Chu kỳ bds ngoài đời thật thường khoảng 10 năm.
Chu kỳ chứng khoán từ 6 đến 8 năm, chứng khoán Mỹ 8 năm.
Chu kỳ bitcoin thì ngắn hơn tầm 4 năm (2.5 đến 3 năm tích lũy, 1 năm bơm thổi).

Hãy sâu chuỗi lại mọi dữ kiện và toàn bộ hình ảnh trên ta có thể thấy rằng:

• Ảnh lão Powell: nói đến chu kỳ kinh tế, đa đang đứng ở đoạn mà lãi suất tăng đạt đỉnh, đang đi ngang, chờ hạ cánh mềm, nhưng không biết có hạ được không :D.
  Thông thường là chẳng thấy pha nào FED hạ được cánh mềm cả 😀 , toàn rình rình công bố suy thoái thôi :D.
• Kết hợp biểu đồ lạm phát đã giảm gần về mức kì vọng của lão Powell là 2.5%, nghĩa là lạm phát đã trong tầm kiểm soát, nền kinh tế sắp tới sẽ hồi phục. Kết hợp biểu đồ lãi suất đã đạt đỉnh và đi ngang trong 1 khoảng thời gian gần 1 năm, ta cũng có thể thấy sắp chuyển sang thời kì giảm lãi suất và nới lỏng tiền tệ.
  Nhà cái tăng lãi trong 1 khoảng thời gian dài thì các con giời đi vay Margin sẽ chịu không nổi lãi suất, và bong bóng ngoài đời thật bản chất nó cũng đã vỡ rồi ( ngân hàng thu được nhiều BDS, chứng sĩ nhẩy lầu bên Thanh Xuân hơn 1 năm về trước).
• Kết hợp chỉ số thất nghiệp Mỹ đang thấp, nó nói lên nền kinh tế Mỹ không bị suy thoái, và sức mạnh đồng USD sẽ ổn định. Chỉ số này sẽ là động lực chính để Fed ôn hòa hay diều hâu trong những cuộc họp tăng giảm lãi suất được công bố trên trang CME Group.
  Kết hợp với những dữ liệu cuộc họp về công bố lãi suất trên trang CME Group, để dự đoán được ý đồ của nhà cái sắp hành động.
• Kết hợp biểu đồ cung tiền M0, lượng tiền USD được bơm ra thị trường từ năm ngoái, và báo hiệu cho chúng ta biết sắp tới thời kì tiền rẻ.
  Các Shark nên nhớ 1 câu rằng, khi thị trường ngoài đời thật khởi sắc, thì biểu đồ thị trường tài chính đã tăng được 1 đoạn 6 tháng đến 1 năm rồi.

=> Từ những dữ liệu trên, ta có thể suy đoán được các thị trường đang chuẩn bị vào thời điểm để đầu tư, phân tích vĩ mô dựa trên biểu đồ chính là như vậy.
Ngoài ra, cần lục lại lịch sử, kết hợp đa biểu đồ và khung thời gian hơn nữa, để có nhiều góc nhìn chi tiết hơn về trò chơi, cái này các Shark về nhà tập nhìn biểu đồ và thực hành nhé.

Phần đọc biểu đồ chuyên sâu, em sẽ phân tích kỹ hơn trong mục phân tích kỹ thuật em sẽ hoàn thiện trong thời gian tới.

Khi đô la của tài phiệt, của nhà cái dư thừa, nó sẽ chẩy vào các bể lớn trước: Công trái chính phủ (gọi nôm na là trái phiếu) => chứng khoán (gọi nôm na là cổ phiếu) => vàng => (thị trường tài chính nhỏ lẻ khác: chứng việt, bitcoin) => bds. Hết 1 chu kỳ nó sẽ lại chẩy về đô la USD là điểm dừng chân cuối cùng (siết lãi suất tiền đô lại về nhà cái).

Lái lợn sẽ ăn những thứ ngon trước, sau đó đến những thứ không ngon rồi end game.

VD: Hiện tại chứng mỹ đang tăng, vàng tăng, mình muốn ăn bitcoin là sân chơi nhỏ lẻ cuối cùng, phải kiên trì đợi đến lúc bong bóng gần nổ thì thị trường mình mới chạy đạt đỉnh được.

Ăn xong có thể cắt ra mua bds để bảo toàn tiền theo định luật bảo toàn tiền tệ và chu kỳ bds 10 năm nên lúc nào mua bds cũng được, bds là sóng đi sau các thị trường tài chính, và bds sử dụng tiền máy tính để giao dịch.

Khi bds đạt đỉnh, là lúc mà tiền máy tính in ra đạt đỉnh, là lúc khủng hoảng kinh tế sắp bắt đầu 1 vòng mới 😀

Khi nắm được bản đồ vĩ mô này rồi, các Shark sẽ biết lúc nào tiền được in ra, biết lúc nào nhà cái chuẩn bị hút tiền về để reset game, dựa trên biểu đồ kinh tế chung, ta hoàn toàn có thể đoán được chu kỳ tiền rẻ đã đến hay chưa, để chuẩn bị hành trang đầu tư vào đâu cho hợp lý.

Khi bong bóng sắp vỡ (toàn thị trường tài chính chuẩn bị sụp đổ), làm ăn khó khăn, giao thương thương mại kém, tiền không có, báo đài hô hào suy thoái kinh tế, là lúc mùa đông lạnh giá đến rồi, có đi săn đi kiếm ăn trong mùa đông thì cũng không được con thú nào cả, nên chui vào hang mà ngủ đông.

Nên nấp vào tài sản có giá trị để tránh sự lạm phát tiền tệ, quy luật bảo toàn tiền tệ, các Shark hiểu ý em chứ 😀

• Khi nhà nước tăng lãi suất cao 18% 20% để kiềm chế lạm phát, sau đó 1 2 năm thì bds chạm đáy, các con giời nhẩy lầu.
• Khi nào bds về đáy, là lúc con nợ vay ngân hàng chịu không nổi lãi suất, bán mình cho ngân hàng, đi làm trả nợ (đây là những con vật bị tế thần trước khi reset game).
• Khi những thằng vay Margin (bị Margin Call) là lúc mà thị trường chạm đáy, các Shark sẽ không lạ gì mấy thằng ôm quỹ chứng khoán nhẩy lầu tự tử như mùa cuối 2021 nhẩy lầu tại thanh xuân vì âm 150 tỉ, HT Gió thắt cổ tại nhà riêng tại Oceanpark, đó là nhữn tín hiệu thị trường tạo đáy.
• Khi thằng ngân hàng thu được 1 mớ bất động sản cầm cố bank bị tịch thu, tiền máy tính bị xóa, là lúc thị trương reset game để bắt đầu 1 game mới 😀
• Thế nên thằng tỉ phú Soros mới nói: hãy tham lam khi người khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi người khác tham lam.

Khi ngâng hàng trung ương Mỹ (FED) ngưng lãi suất và bắt đầu giảm lãi suất đầu tiên báo hiệu hết người cầm tài sản thế chấp để vay, tức tiền máy tính không được tạo ra nữa, nhà cái sẽ bắt đầu bơm thổi đợt 1 để dụ nhỏ lẻ đu đỉnh và xả hàng.

Sau khi xả hàng tích lũy 1 thời gian tầm 6 – 8 tháng, Fed tiếp tục giảm lãi suất và bắt đầu tung ra các gói QE hỗ trợ nền kinh tế (bơm tiền ra giải cứu nền kinh tế), ta bắt đầu đi vào sóng chính của thị trường tài chính toàn cầu (dự tính sóng tăng liên tục 2 năm).

Khi Fed chấm dứt gói in tiền, sau 1 khoảng thời gian chắc khoảng 6 tháng thì thị trường đạt đỉnh.

Trong toàn bộ sóng tăng của thị trường tài chính, nó thường chia nhỏ các đợt sóng tăng và điều chỉnh, chứ không hề chạy 1 lèo 3 4 năm liên tục để mọi người chốt lời được.